Jefe/a de Tesorería

Objetivo del cargo:
Dirigir la gestión de administración de porfolio de inversiones del circulante (disponibilidad de fondo a corto plazo) , asi como evaluar y coordinar las estrategias de gestión de riesgo de moneda y tasas de interés a través de derivados financieros; implementando mecanismo de manejo de Working capital y el reporte del FCF, para garantizar el adecuado retorno de las inversiones de corto plazo permitidas y la exposición del riesgo financiero de los activos líquidos de la compañía.

Principales funciones:

1. Administración de portfolios de inversión: Para gestionar el saldo de caja.

2. Elaboración de presupuestos y gestión del FCF de la compañía, así como también del reporte mensual: Para poder realizar una proyección de los flujos de caja y cumplir con las obligaciones de pago.

3. Diseño y gestión de estrategias de cobertura de riesgo de moneda y tasa a través de derivados financieros (forwards, cross currency swap, opciones, etc.): Para mitigar el efecto de cambio de moneda y tasa de interes.

4. Análisis y participación en decisiones de alternativas de financiamiento de corto plazo (Líneas de boletas de garantías, tarjeta de crédito corporativa, exposición a DICOM, entre otros): Para poder proveer de los instrumentos financieros requeridos por la operación del negocio.

5. Relación diaria con contrapartes bancarias nacionales e internacionales, asi como supervisión de las operaciones y pagos con dichas contrapartes bancarias: Mantener la operatoria de los pagos y control de flujo bancario.

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