Analista de Tesoreria y cobranza

Descripción del Puesto: Analista de Tesorería y Cobranza

Importante empresa del Retail, busca incorporar a la Subgerencia de Administración y Finanzas un Analista tesoreria y cobranza, que dependerá de la Jefa de Tesoreria y Cobranza.

Responsabilidades Principales:

1. Cobranza de Clientes: Coordinar y realizar el seguimiento de los pagos de clientes, asegurando la recuperación oportuna de cuentas por cobrar. Realizar contacto con los clientes, gestionar recordatorios y resolver consultas para garantizar un proceso de cobranza efectivo.

2. Reportes de Control de Tesorería: Elaborar reportes periódicos de control de tesorería, incluyendo balances de efectivo, estado de cuentas bancarias y posición de liquidez de la empresa. Proveer información precisa y actualizada a la gerencia para la toma de decisiones. Llevar control diario de los ingresos y egresos de la compañia.

3. Análisis de Movimientos Bancarios: Revisar y analizar los movimientos bancarios diarios, identificando y resolviendo discrepancias. Asegurarse de que los registros de pagos y cobros estén completos y sean precisos, y documentar cada transacción relevante.

4. Proyecciones de Flujo de Caja: Realizar proyecciones de flujo de caja para anticipar necesidades de liquidez y prever posibles déficits o excedentes de efectivo. Actualizar regularmente las proyecciones de acuerdo a los movimientos reales y analizar variaciones con el fin de optimizar la disponibilidad de fondos.

5. Subir Nóminas de Pago Bancario: Procesar y cargar la nómina de pagos bancarios en los sistemas de los bancos, asegurando que las transferencias a empleados y proveedores se realicen en tiempo y forma. Validar que los montos y cuentas sean correctos antes de realizar el envío.