Asistente Tesorería

Nuestra empresa requiere un Analista para el área de Tesorería, para realizar la gestión de fondos y movimientos monetarios., entre las funciones a realizar se encuentran:

• Preparar pagos de deuda con proveedores, servicios, rendiciones y otros pasivos.

• Preparar nóminas de transferencias bancarias a través de plataforma web y vía cartas de instrucción.

• Ejecutar y controlar instrucciones de anticipos a proveedores nacionales y extranjeros, así como entrega de fondos por rendir a las unidades solicitantes.

• Registrar operaciones bancarias en sistema, así como su clasificación para flujo de efectivo.

• Solicitar, monitorear y administrar Boletas de Garantía tomadas en instituciones bancarias y fianzas en aseguradoras.

• Validar y registrar cargos y abonos bancarios en sistema, autorizando o cuestionando partidas para el proceso de conciliación mensual.

• Contabilizar obligaciones y pagos de boletas de honorarios.

• Entre otros.

La persona en el cargo debe poseer formación en el área contable, experiencia de al menos dos años en tesorería, manejo de excel intermedio y SAP BO.