Analista de Tesorería- Sede Central INACAP

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Vacante Disponible para profesionales con discapacidad



Estamos buscando Analista de Tesorería en Casa Central cuyo objetivo es apoyar de manera eficiente la realización de los procedimientos administrativos que rigen el funcionamiento del área de pago a proveedores de toda la Institución, optimizando los recursos asociados, otorgando un servicio de excelencia a nivel nacional tanto a clientes externos como internos que correspondan a la organización para garantizar que todos los proyectos y actividades relacionadas a la gestión de pagos sean cumplidas en base a los requerimientos de la Gerencia de Finanzas.

Funciones:
- Ejecutar los pagos a proveedores en los sistemas contables y bancarios ya sea en moneda nacional y extranjera, cuadrando los ciclos y todos los pagos realizados semanalmente.
- Gestionar con el banco las inversiones en FFMM informadas por su jefatura
- Realizar el registro contable de los pagos de proveedores en el ERP, incluyendo los pagos de los traspasos de fondos e inversiones.
- Gestionar el registro contable de las boletas de garantía emitidas y recibidas en el sistema ERP, efectuando mensualmente el arqueo correspondiente.
- Revisar el flujo de caja corporativo de la institución, actualizando diariamente los saldos disponibles en las cartolas bancarias y entregando alertas a su jefatura.
- Ejecutar y controlar el registro de vales vistas caducos y pagos rechazados de Pago a Proveedores.
- Elaborar indicadores, informes de pago a proveedores y modelamiento de datos, a través de herramientas digitales.
-Coordinar trámites bancarios y atender oportunamente las consultas relacionadas a pagos de proveedores a nivel nacional recibidas diariamente, incluyendo entrega de comprobantes o certificados de pago solicitados por sedes o áreas correspondientes.
- Mantener las plataformas de gestión asociadas a pago proveedores y proponer nuevas funcionalidades y/o desarrollos de los sistemas asociados.