Analista de Tesorería - RM

Importante empresa dedicada al mundo de la construcción se encuentra en búsqueda de Analista de Tesorería.

Dentro de sus principales funciones se encuentran:

•Generar las contabilizaciones en el ERP de todos los pagos instruidos por Control Pago (nóminas de proveedores, fondos por rendir, solicitudes de pago anticipado).

•Preparar las transferencias individuales y masivas en el portal bancario, para autorización del Tesorero.

•Generar la contabilización en un comprobante de egreso a través de carga masiva, del pago instruido por RRHH (Sueldos, anticipos, leyes sociales, convenios, finiquitos, rechazos de sueldos, demandas, OTIC).

•Generar y analizar las conciliaciones bancarias de las empresas asignadas, contabilizando las partidas que se encuentren pendientes (cargos por comisión Boleta de garantía, gastos bancarios, intereses BG).

•Procesar los pagos de gastos y/o operaciones financieras instruidas por el área de finanzas.

•Revisar los movimientos de los bancos para detectar rechazos de los pagos procesados, generando su contabilización y nuevamente procesar el pago con los datos correctos.

•Archivar y mantener el orden de los comprobantes de egresos. (archivar e inventariar para su posterior archivo en bodega)

•Generar reportes de flujos de cheques diarios, de las empresas asignadas.

•Realizar inventario de cheque y comprobantes de egresos.

•Realización de cheques.

•Custodia de cheques (en blanco, girados, devuelto).

•Enviar a depositar pagos de servicios, proveedores, símiles.

Analizar y reportar las cuentas contables de acreedores varios, solicitudes por pagar y cuentas empresas relacionadas.

Revisar y contabilizar cuentas de empresas relacionadas instruyendo pagos respectivos.

Revisar correlativos de números Traspasos y Egresos.

Solicitar al banco respaldos correspondientes a movimientos bancarios.

Contabilizar Préstamos bancarios, renovaciones y pago de créditos.

Generación de informes mensual de Flujo efectivo, asociadas al grupo empresas asignado.