Encargado de finanzas

Importante Cooperativa de Ahorro y Crédito Nacional, requiere Encargado de Finanzas, cuya responsabilidad principal será liderar la operación financiera de la cooperativa ; ejecutar los procedimientos, métodos y controles necesarios de forma autónoma con el fin de apoyar los procesos de Finanzas de la empresa.

Sus principales responsabilidades serán:

1. Gestión de Efectivo: control del flujo de efectivo diario.

2. Operación diaria: cartolas diarias, validar fondos, gestionar cheques y depósitos.

3. Relacionarse y negociar con ejecutivos de banca, inversiones y fondos.

4. Pagos y Cobros: Procesar nóminas de pago de productos y pagos a proveedores.

5. Financiero: Elaborar pronósticos de tesorería, conciliación bancaria y reportar movimientos no validados.

6. Inversiones a Corto Plazo: gestión de inversiones temporales según políticas internas.

7.   Informes Financieros: Preparar informes financieros de flujo de efectivo.

8. Control Interno: mantenimiento y mejora de los sistemas de control interno para asegurar la exactitud de la información financiera.

9. Cumplimiento Normativo: Prácticas financieras procedimientos y políticas definidas por la empresa y con las regulaciones de entes fiscalizadores.

10. Supervisar la gestión de la tesorería, las actividades bancarias y otras actividades financieras.

11. Revisión y envío a corporativo de los Informes de cuentas por cobrar y flujos de caja de cada unidad de negocio de la plataforma.

12. Supervisar los pagos y flujos de caja, inversiones, etc.

13. Mantener registros diarios y estados financieros al día y precisos.

14. Controlar el análisis y pago de proveedores, asegurando el registro confiable de las operaciones y el pago oportuno generando los indicadores correspondientes.

15. Asignar los gastos/ pagos de acuerdo con las políticas establecidas de la empresa.

16. Manejo y control de créditos y débitos para financiar proyectos según las necesidades de la organización.

17. Asistir en la elaboración de presupuestos y revisión, contabilización de deudas correctamente en SAP HANA, intereses, swap, entre otros.

18. Asistir a las auditorías.

19. Aplicar los controles internos y las políticas y procedimientos del área.

20. Coordinar el proceso de cobranza, gestionar política y procedimientos del área.

21. Proporcionar planificación y análisis financieros, así como informes a las entidades bancarias de acuerdo con compromisos de cada unidad de negocio.

22. Control y Gestión de los cheques girados no cobrados.

23. Coordinar con el área de inversiones el flujo de ingreso y salida de DAP.

24. Coordinar con el área Comercial, los flujos de pagos de Créditos.

25. Coordinar y asegurar con el área de Operaciones el flujo de Recaudación de Pagos cuotas créditos.

El sueldo es conversable.