Especialista de tesoreria

Para nuestra empresa del sector logístico, estamos en búsqueda de un Especialista de Tesorería quien tendrá que garantizar la gestión eficiente y efectiva de los recursos financieros de la empresa, optimizando la liquidez y minimizando riesgos. Este rol es fundamental para asegurar que todas las transacciones financieras se realicen de manera fluida, permitiendo así el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la organización.

Responsabilidades Clave:

• Gestión de Liquidez:

  • Monitorear diariamente los saldos bancarios y prever necesidades de financiación a corto y largo plazo.

  • Asegurar que la empresa mantenga suficiente liquidez para operaciones diarias y proyectos futuros.

• Relaciones Bancarias:

  • Establecer y mantener relaciones sólidas con entidades bancarias y financieras.

  • Negociar condiciones favorables para líneas de crédito, tasas de interés y otros servicios.

• Coberturas Financieras:

  • Evaluar y cotizar forwards y otros instrumentos financieros para mitigar riesgos de tipo de cambio y tasas de interés.

  • Proponer estrategias de cobertura que se alineen con la política financiera de la empresa.

• Flujo de Caja:

  • Actualizar y gestionar el flujo de caja diario, analizando variaciones y proponiendo acciones correctivas cuando sea necesario.

  • Elaborar proyecciones de flujo de caja a corto y medio plazo para apoyar la toma de decisiones.

• Análisis Financiero:

  • Realizar análisis de riesgos financieros y proponer medidas para mitigarlos.

  • Colaborar en la planificación financiera y la elaboración de informes que faciliten la toma de decisiones estratégicas.

• Confidencialidad y Cumplimiento:

  • Asegurar el manejo confidencial de la información financiera y cumplir con las normativas internas y externas.

  • Implementar y supervisar controles internos para prevenir fraudes y errores.