Jefe de Tesorería

El objetivo del cargo: Dirigir, organizar y controlar la gestión estratégica de las actividades de tesorería, incluyendo la planificación, evaluación y ejecución de alternativas de financiamiento; gestión del riesgo financiero y relaciones con distintas entidades financieras con el fin de administrar de manera correcta los fondos de la organización

Funciones:

- Proponer e implementar la estrategia financiera de la institución, en línea con los objetivos y desafíos de la organización y según los lineamientos de la Gerencia de Finanzas.

- Evaluar las tendencias económicas y de mercado para identificar oportunidades y riesgos potenciales.

- Desarrollar y presentar proyecciones e informes financieros a la alta dirección para toma de decisiones.

- Desarrollar proyección de los Flujos de Caja a un año, manteniendo una actualización permanente de la liquidez de la organización.

- Proponer y buscar de manera constante la mejor alternativa de manejo de caja, con el fin de optimizar costos financieros y asegurar así el pago a stakeholders.

- Identificar, evaluar y mitigar los riesgos financieros de la empresa, incluyendo el riesgo de liquidez, el riesgo de crédito y el riesgo de mercado.

- Gestionar líneas de crédito en base a las necesidades proyectadas de la FALP (vigencia, monto, tarifas, etc.).

- Proponer y gestionar herramientas de cobertura cambiaria.

- Desarrollar e implementar políticas y procedimientos de gestión de riesgos financieros.

- Asegurar la mantención de relaciones sólidas con los bancos y otras instituciones financieras, preparando presentaciones anuales de resultados y comunicación permanente para lograr la mayor fluidez en las distintas operaciones bancarias.

- Negociar y obtener financiación en condiciones favorables para la empresa, gestionando líneas de crédito, leasing, factoring, boletas de garantía, derivados y otros instrumentos de deuda.

- Asegurar que todas las actividades de tesorería se cumplan con las leyes y políticas internas, implementando controles que aseguren la operación.

- Asegurar cumplimiento de covenants de la institución, monitoreando los principales indicadores permanentemente.

- Proponer e implementar mejoras en procesos que permitan eficientar las tareas administrativas del área.

- Supervisar y gestionar todas las operaciones de comercio exterior de la empresa, asegurando el cumplimiento regulatorio y la mejor obtención de condiciones.

- Asegurar todas las actividades de cierre contable en tiempo y forma, incluidas operaciones en SAP y legados

- Gestionar al capital humano a cargo, con el fin de mantener continuidad operacional en todas las tareas administrativas.

- Realizar cualquier otra actividad o proyecto relacionado con sus responsabilidades que surja de la labor diaria o que sea solicitado por la fundación.