Analista de Tesorería

El Analista de Tesorería es un profesional clave dentro de la estructura financiera de nuestra empresa. Este cargo se encarga de gestionar los recursos financieros, asegurando su uso eficiente y la salud económica de la organización. El Analista de Tesorería juega un papel crucial en la planificación financiera, el manejo de la liquidez, la gestión de riesgos y la relación con entidades bancarias y financieras.

Misión u Objetivo General del Cargo:

El objetivo principal del Analista de Tesorería es garantizar la óptima administración de los flujos de efectivo de la empresa, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos financieros y estratégicos de la organización. Esto implica la supervisión de las operaciones de cobros y pagos, la gestión de la liquidez y la planificación financiera, así como el análisis y la gestión de riesgos financieros.

Responsabilidades y Tareas:

1. Supervisar y gestionar las operaciones diarias de cobros y pagos de la empresa.

2. Realizar proyecciones de flujo de efectivo y garantizar la liquidez necesaria para el funcionamiento de la empresa.

3. Coordinar con los diferentes departamentos para asegurar la eficiencia en la gestión de los pagos.

4. Gestionar las relaciones con entidades bancarias y financieras.

5. Analizar y gestionar los riesgos financieros, incluyendo el riesgo de cambio, el riesgo de interés y el riesgo de liquidez.

6. Participar en la planificación financiera y en la elaboración de presupuestos.

7. Preparar informes financieros y presentarlos a la dirección.

8. Asegurar el cumplimiento de las políticas y procedimientos internos, así como de las regulaciones externas en materia de tesorería.

9. Participar en la implementación de mejoras en los sistemas y procesos de tesorería.

10. Mantenerse actualizado sobre las tendencias y cambios en el sector financiero y de tesorería.