Analista Sr. de Tesorería y Control de Gestión

Nombre posición: Analista Sr. de Tesorería y Control de Gestión

Reporta a: Finance Expert

Objetivo del rol: 

-  Desarrollar eficientemente las actividades de tesorería, asegurando que dichas tareas sean ejecutadas de acuerdo a las mejores prácticas de gestión y garantizando el oportuno registro de las operaciones en los sistemas de información transaccional y contable (SAP R3). Garantizar la integridad de la información distribuida durante todas las etapas del proceso, implementando validaciones  que aseguren un manejo de la tesorería robusto y enmarcado en un adecuado ambiente de control. 

-   Coordinar las actividades del cierre financiero mensual, controlando el registro adecuado de acuerdo a las normas contables internacionales (IFRS). Colaborando activamente con el Finance Expert en la generación de información de análisis y control de gestión para medir el performance de las inversiones del portafolio, participando en implementación y elaboración de reportes ad-hoc, con métricas de gestión (KPI) y eficiencia, para la alta gerencia y el directorio.

Funciones del rol

• Elaboración de análisis contables mensuales, con el fin de contribuir a la evaluación e interpretación precisa de los estados financieros mensuales.

• Gestión diaria en el portal del SII (aceptación de facturas y recibos de tarifas).

• Registro de documentos en SAP: Facturas, Tickets de Tarifas, Ventas, etc.

• Validación y balanceo de libro de compras, ventas y comisiones.

• Conciliaciones bancarias (Registro de ingresos y gastos).

• Elaboración de la propuesta de nómina semanal y carga de pagos a bancos.

• Descargue y envío de extractos de cuenta de tarjetas corporativas a los colaboradores para enviarlos a Concur.

• Solicitar Factura y Tickets a Prestadores de Servicios en Chile y el Extranjero 

• Reportar mensualmente las remesas al exterior a la Subgerencia Fiscal para el pago del impuesto adicional.

• Creación de proveedores en SAP.

• Documentar adecuadamente las inversiones y aportes de capital en filiales.

• Llevar el control del inventario de equipos de cómputo y celulares.

• Apoyo administrativo y financiero a otras áreas, facilitando sus operaciones.

• Cargar cartas bancarias para el proceso de conciliación bancaria.

• Relación con ejecutivos bancarios y legales. 

• Participar en el cierre mensual de procesos en SAP.

• Contribuir en la elaboración del Informe de Gestión al Directorio (IGD) y apoyar en la presentación al Directorio.

• Coordinar con las filiales de Guil la recepción permanente y oportuna de los estados financieros (mensualmente) y el envío de los mismos a la Gerencia de Contabilidad, con el fin de contribuir a la preparación de los estados financieros consolidados de Kaufmann Ventures SpA.

• Revisión del estado de situación financiera y análisis de cuentas mensual.

• Documentar adecuadamente las inversiones y aportes de capital en filiales.

• Gestión de caja y proyecciones de flujo de caja para proyectos de corto y largo plazo.

• Apoyo administrativo y financiero a otras áreas, facilitando sus operaciones.

• Colaborar en la elaboración de la estructura presupuestaria.