Analista de Back Office Custodia

Estamos en búsqueda de un/a Analista de Back Office Custodia, donde pueda Analizar y realizar el proceso de las operaciones de Back Office, generando reportes y dando seguimiento a los diferentes custodios para contribuir al cumplimiento de los controles diarios de las carteras administradas, cumpliendo con las políticas y procedimientos de la compañía.

Principales funciones:

1.         Ejecutar e inscribir las operaciones de compra, venta y vencimiento, verificando su registro en los sistemas correspondientes junto a las carteras administradas de inversión para contribuir a la validación y pago de cada transacción.

2.        Realizar el proceso de cierre contable de Back Office, realizando los reportes necesarios para la identificación de inconsistencia contribuyendo a la disponibilización de información.

3.        Analizar los movimientos contables y cuentas asociadas a las inversiones administradas por la compañía para contribuir a la disponibilización de información la para confección de balances, obtención de dividendos, entre otros.

4.        Dar seguimiento y verificar las operaciones de compra y ventas realizadas por los Porfolio Managers y/o Operadores de Mesa para contribuir con el cumplimiento de los procesos internos del área y a la normativa legal vigente.

5.        Ejecutar el proceso de cuadratura diaria de custodia nacional, extranjera, tramitación de traspasos y suscripción de opciones y derivados para contribuir a la disponibilización de información y al cumplimiento de la contabilización de las operaciones efectuadas.

6.       Realizar las conciliaciones y custodia de las carteras de Mutuos Hipotecarios y Leasing, realizando el proceso de facturación para contribuir a la liquidación de operaciones y al cumplimiento con las políticas y procedimientos de la compañía.

7.        Analizar y realizar reportes sobre los eventos de capital de los fondos administrados, los vencimientos de los instrumentos y la caja diaria disponible, informando a las diferentes áreas que participan en el proceso para contribuir al cumplimiento de la información disponible y al cumplimiento de las políticas internas de la compañía, contribuyendo a la confección de reportes y notas normativos y contables local y del Grupo.  

8.       Participar en el proceso de innovación y automatización de actividades y procesos del área para contribuir a la agilidad del área y a la disponibilidad de información para la toma de decisiones.

Con vacantes para Ley 21.015.

Te invitamos a postular!