Tesorero

Somos una empresa con 24 años de trayectoria, con operaciones en Chile, dedicada a la administración del Frente de Atraque número 1 del Puerto de Valparaíso, en el marco del contrato de concesión del Terminal 1.

Nuestro propósito es contribuir a la calidad de vida de las personas a través del desarrollo del comercio exterior, de manera sostenible y con excelencia operacional.

Nuestros colaboradores y colaboradoras están al centro, incluimos a todas las personas y trabajamos en base a la diversidad, equidad e inclusión. Contamos con medio día libre de cumpleaños Seguros complementarios Capacitación continua.

Estamos en búsqueda de personas con espiritu proactivo, con excelentes relaciones interpersonales, capacidad de trabajo en equipo, apasionados por lo que hacen y cumplan las tareas encomendadas con foco en la seguridad (cuidado mutuo y autocuidado) para unirse a nuestro equipo.

El(la) Tesorero(a) tiene como propósito evaluar, desarrollar y controlar los procesos relacionados al flujo de caja del Terminal, apoyando la gestión del jefe de finanzas, para proveer registro de las diferentes operaciones en plazo oportuno y forma correcta, optimizando los recursos financieros de TPS

Principales funciones:
- Analizar, consolidar y presentar los informes de flujo de caja mensual real y conciliaciones bancarias.
- Coordinar y participar en realizar los pagos de alto valor, impuestos, contingencias y solicitudes del área de personas.
- Analizar y participar en realizar las inversiones de excedente de caja en instrumentos de corto plazo y bajo riesgo según lo establecido en la política de inversiones de Ultramar.
- Determinar la nómina semanal de pagos de proveedores y nómina de pagos a empresas relacionadas.
- Analizar, controlar y consolidar la información de créditos y boletas de garantía obtenidos por la compañía.
- Controlar las recaudaciones del Terminal para que se generen en plazos y formas correctos.