Analista de Tesoreria

Hoy buscamos un Analista de ITesorería

¿Qué tienes que hacer?

• Planificar, flujo de caja operativo de las unidades de negocio asignadas.

• Gestionar procesos de aprobación para pagos según plan de caja usando sistema SAP.

• Gestionar correcta devolución / reintegro de pago rechazados y/ caducos.

• Gestionar, administrar y controlar documentos en cartera (ej. cheques, boletas de garantía, etc.)

• Garantizar y gestionar con Bancos: actualización de poderes, respuesta a reparos de fiscalías, entrega de

• documentación para departamento de Riesgo y otras gestiones necesarias

• Gestionar imagen fiel de los procesos contables de tesorería, garantizando su registro contable diario.

• Ejecutar el proceso de cierre mensual, atendiendo en tiempo y forma las actividades que aplican

• Monitorear procesos de recaudación y pagos, revisando la seguridad de esos procesos.

• Contabilizar diariamente las operaciones efectuadas y mantener cuentas a su cargo “conciliadas”, vía SAP

• Analizar cuentas contables de tesorería (Bancos, Caja, Control emisión Tesorería, Fondos por reponer, Documentos

• por cobrar, Cheques en cartera, etc.)

• Participar en arqueos de caja/valores de las empresas a su cargo.

• Participar activamente en procesos de mejoras/ desarrollos tecnológicos como conectividad host to host, API, etc.

• Atender requerimientos de unidades de negocio para dar respuesta a entes reguladores y auditores externos.

• Velar por el cumplimiento de normas, políticas y procedimientos corporativos (ej. Delegación de Autoridad, Política de

• Inversiones y Tesorería, control interno. etc.)

¿Qué te oferecemos?

• Aguinaldos septiembre y diciembre

• Seguro Complementario de Salud